ForInvest – Şubat–Nisan 2026 dönemine ilişkin iç ve dış borç itfa programı ile finansman planı yayımlandı. Buna göre Şubat ayında toplam 773,3 milyar TL ödeme yapılması öngörülürken, bunun 656,6 milyar TL’si iç borç servisi, 116,8 milyar TL’si dış borç servisinden oluştu.
İç borç servisinin 501,8 milyar TL’si anapara, 154,8 milyar TL’si faiz ödemesi olarak planlandı. Aynı ayda 525,3 milyar TL iç borçlanma yapılması öngörüldü.
Mart ayında toplam ödemeler 426,1 milyar TL olarak hesaplandı. Bu tutarın 389,8 milyar TL’si iç borç, 36,3 milyar TL’si dış borç servisi oldu. İç borçta 188,3 milyar TL anapara ve 201,5 milyar TL faiz ödemesi yer aldı. Mart ayı iç borçlanma tutarı 311,8 milyar TL olarak belirlendi.
Nisan ayında ise toplam ödemelerin 590,7 milyar TL olması bekleniyor. İç borç servisi 492,9 milyar TL, dış borç servisi 97,9 milyar TL seviyesinde öngörüldü. İç borçta 294,5 milyar TL anapara, 198,4 milyar TL faiz ödemesi planlandı. Nisan ayı iç borçlanma tutarı 443,6 milyar TL olarak açıklandı.
-Şubat Ayı-
3 Şubat 2026 tarihinde 4 Şubat valörlü olmak üzere, 3 Şubat 2027 itfalı 1 yıl vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Aynı gün, yine 1 yıl vadeli ve 364 gün süreli ABD doları cinsi kira sertifikası da doğrudan satış yoluyla yatırımcılara sunulacak. ABD doları cinsinden devlet tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli, kira sertifikası 6 ayda bir kira ödemeli olacak.
9 Şubat 2026 tarihinde TLREF’e endeksli, 4 yıl vadeli ve 1428 gün süreli devlet tahvili ile 5 yıl vadeli, 1694 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvili ihale yöntemiyle yeniden ihraç edilecek. Bu tahvillerde de altı ayda bir kupon ödemesi yapılması öngörülüyor.
10 Şubat 2026’da 11 ay vadeli ve 329 gün süreli hazine bonosu ihale yoluyla yeniden ihraç edilirken, aynı gün 5 yıl vadeli ve 1820 gün süreli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle piyasaya sunulacak.
16 Şubat 2026 tarihinde 2 yıl vadeli ve 602 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvili ile 5 yıl vadeli ve 1785 gün süreli TÜFE’ye endeksli devlet tahvili ihale yöntemiyle yeniden ihraç edilecek. Bu tahvillerde de altı ayda bir kupon ödemesi yapılması öngörülüyor.
17 Şubat 2026’da ise 1,5 yıl vadeli ve 546 gün süreli altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Altın tahvilinde altı ayda bir kupon, kira sertifikasında ise 6 ayda bir kira ödemesi yapılacak.
Mart ayında 10 ay vadeli hazine bonosu, 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil, 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahviller, 4 yıl vadeli TLREFK’ye endeksli kira sertifikası ile 2 yıl vadeli altın tahvili ve kira sertifikası ihraç edilecek.
Nisan ayında ise 2 yıl vadeli kira sertifikası, 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil, 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvil, 5 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil, 1 yıl vadeli ABD doları cinsi tahvil ve kira sertifikası ile 2 yıl vadeli altın tahvili ve kira sertifikası programda yer aldı.
